"Die nachhaltige Sicherung der Liquidität gilt als wesentliche Aufgabe im Finanz-Management im Unternehmen. In der Praxis sorgen jedoch immer wieder Liquiditätsprobleme für Schwierigkeiten. Liquiditäts-Management ist somit Risiko-Management im engsten Sinne und gehört somit zu den Grundanforderungen an die kaufmännische Steuerung von Unternehmen."

Seminarziel

Liquiditäts-Management beginnt beim täglichen „Kassensturz“ und der kurzfristigen Disposition des Geldes im Cash Management, geht über eine belastbare mittelfristige Planung von Zahlungsein- und -ausgängen und endet bei einer strategischen mehrjährigen Finanzplanung.

Wir zeigen Ihnen, wie die Bausteine ineinandergreifen und wie eine entsprechende Steuerung aufgebaut werden kann. Wir erörtern den gesamten Planungsprozess, von der Zielsetzung und den Strategien bis hin zur Realisierung und skizzieren dabei die technischen Umsetzungsmöglichkeiten. Aber auch die Absicherung der benötigten Liquidität muss durchdacht und professionell angegangen werden. Wir beleuchten den richtigen Umgang mit Banken hinsichtlich Finanzierungen und Linien und bereiten Sie auf anstehende Bankgespräche adäquat vor.

Das Ziel: Transparenz über die Liquiditätsentwicklung und Klarheit über die Ansatzpunkte zur Liquiditätssicherung.

Dieses Seminar kann in Kombination mit dem Seminar „Effizientes Debitorenmanagement: Interne Liquidität freisetzen, Ausfallrisiko reduzieren“ gebucht werden.

Seminarinhalte

• Was ist "Liquidität"?
• Interne und externe Liquiditätsreserven nutzen
• Braucht man eine Liquiditätsplanung, wenn man ein "Budget" hat?
• Liquidität vs. Rentabilität – Finanzen vs. Rechnungswesen
• Cashflow ist nicht gleich Cashflow - Artenvielfalt
• Kassensturz - Was muss ein Finanzstatus enthalten?
• Kontendisposition – das Problem mit der unterschiedlichen Verzinsung von Soll- und Habensalden
• Direkte und indirekte Liquiditätsplanung: Konzept, Umsetzung und Hürden
• Wie muss eine sinnvolle Liquiditätsplanung aufgebaut sein?
• Plan-Ist-Abweichungsanalysen – Lernen für die Zukunft
• Konkrete Umsetzungsschritte zur Einführung einer Liquiditätsplanung
• Maßnahmen zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit
• Liquidität absichern: Bankkredite und Kreditverträge richtig verhandeln
• Risiko abschätzen: Simulieren und Was-wäre-wenn-Rechnungen

Zielgruppe

Unternehmer und Geschäftsführer, Mitarbeiter aus dem Finanz- und Rechnungswesen

Zum Referenten

Martin Winter ist Partner bei Schwabe, Ley & Greiner; Projektleitung bei nationalen und internationalen Unternehmen mit Schwerpunkt in den Bereichen Cash-, Liquiditäts- und Risikomanagement.

Veranstaltungstermine

• Dienstag, 03.02.2010 von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr in Köln

• Donnerstag, 18.03.2010 von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr in Frankfurt am Main

• Donnerstag, 15.04.2010 von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr in Hamburg

• Mittwoch, 15.09.2010 von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr in Berlin

• Donnerstag, 28.10.2010 von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr in München

• Mittwoch, 01.12.2010 von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr in Köln

Anmeldeschluss ist jeweils 2 Wochen vor der Veranstaltung.

Die Seminare finden in der Zeit von 09.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr mit einer einstündigen Mittagspause und zwei viertelstündigen Kaffeepausen am Vor- und Nachmittag statt. Sollten die Zeiten variieren, werden wir Sie oder der Referent vor Ort darauf hinweisen.

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr für diese Veranstaltung beträgt:

• Für Mitglieder: 400 Euro zzgl. Mehrwertsteuer
• Für Nicht-Mitglieder: 500 Euro zzgl. Mehrwertsteuer

Die Tagungsunterlagen und Konferenzgetränke sowie das Mittagessen sind in der Teilnahmegebühr enthalten.

Sparen Sie Geld:

25 Prozent Rabatt auf eine Anmeldung:

• Wenn Sie mehr als einen Teilnehmer für ein Seminar anmelden
• Wenn Sie einen Teilnehmer für mehrere Seminare anmelden (z. B. bei gleichzeitiger Anmeldung für das Seminar „Effizientes Debitorenmanagement: Interne Liquidität freisetzen, Ausfallrisiko reduzieren“)

Seminaranmeldung:

• telefonisch unter: 0 69 / 9 85 53 -104

• per Fax unter: 0 69 / 9 85 53 -19104

• per E-Mail: seminar@offenbach.creditreform.de

• schriftlich an: Creditreform Offenbach Gabold & Bleul KG,
  Goethering 58, 63067 Offenbach